景顺长城睿丰短债债券F (020589.jj ) 申 | 基金经理陈威霖陈健宾基金类型债券型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0958元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5664 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿丰短债债券A 、景顺长城睿丰短债债券C |
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景顺长城睿丰短债债券F(020589) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 21.10亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 27.17亿 | 24.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 24.56亿 | 22.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 17.82亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9.32亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.38亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.59亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.36亿 | 3.18亿元 | -- |