东海中债0-3年政金债A (020585.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理渠淼基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0367元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6007 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海中债0-3年政金债C |
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东海中债0-3年政金债A(020585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |