东海中债0-3年政金债A (020585.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理渠淼基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5990 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海中债0-3年政金债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海中债0-3年政金债A(020585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |