东海中债0-3年政金债A (020585.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0320元 (2026-03-06) 基金经理渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5855 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海中债0-3年政金债C |
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东海中债0-3年政金债A(020585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,104.46万 | 97.10% |
| (其中) 债券 | 5,104.46万 | 97.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.73万 | 1.00% |
| 3 | 其他资产 | 99.94万 | 1.90% |
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