东海中债0-3年政金债A
(020585.jj ) 东海基金管理有限责任公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模4,874.18万元 (2025-09-30) 基金净值1.0289元 (2025-12-31) 基金经理渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5721 / 7191)
相关基金: 主从基金: 东海中债0-3年政金债C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

东海中债0-3年政金债A(020585) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

东海中债0-3年政金债A.(020585) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
东海中债0-3年政金债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元4,874.18万4,750.67万元--
2025-06-301.03元4,886.47万4,751.53万元--
2025-03-311.01元4,805.27万4,738.46万元--
2024-12-311.02元4,913.94万4,823.73万元--
2024-09-301.00元3.51亿3.50亿元--
2024-07-18----5.52亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。