东海中债0-3年政金债A (020585.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0289元 (2025-12-31) 基金经理渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5726 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海中债0-3年政金债C |
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东海中债0-3年政金债A(020585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.61万元 | 0.15% | 1.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 21.77万元 | 0.15% | 7.26万元 | 0.05% |