银华钰祥债券A(020581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-04 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-31 | 1.0415元 | 1.0415元 |