银华钰祥债券A(020581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |