银华钰祥债券A(020581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-31 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-02-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |