银华钰祥债券A(020581) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 16.91% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 16.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.47亿 | 71.53% |
| (其中) 债券 | 12.47亿 | 71.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 113.20万 | 0.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 7.28% |
| 5 | 其他资产 | 7,354.77万 | 4.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 11.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,880.20万 | 2.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,807.30万 | 2.76% |
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