银华钰祥债券A(020581) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 15.74% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 15.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.46亿 | 76.63% |
| (其中) 债券 | 8.46亿 | 76.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,402.64万 | 7.61% |
| 4 | 其他资产 | 21.84万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,038.29万 | 8.19% |
| 批发和零售业 | 1,448.56万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109.89万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 479.70万 | 0.43% |
| 金融业 | 442.94万 | 0.40% |
| 采矿业 | 280.50万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 173.12万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 171.97万 | 0.16% |
| 房地产业 | 162.80万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 89.38万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.60%) |
|---|---|---|
| 金融 | 803.33万 | 0.73% |
| 消费者非必需品 | 775.02万 | 0.70% |
| 医疗保健 | 581.79万 | 0.53% |
| 工业 | 549.58万 | 0.50% |
| 电信服务 | 512.82万 | 0.46% |
| 地产建筑业 | 477.61万 | 0.43% |
| 消费者常用品 | 187.13万 | 0.17% |
| 基础材料 | 91.05万 | 0.08% |
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