银华钰祥债券A(020581) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.86亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,954.32万 | 5,728.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 176.59万 | 174.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 212.82万 | 211.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 541.88万 | 535.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 707.30万 | 705.60万元 | -- |
| 2024-05-15 | -- | -- | 1,930.94万元 | -- |