银华钰祥债券A(020581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-04 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |