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概况
公告
银华钰祥债券A
(020581.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
赵楠楠
冯帆
于蕾
李程
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
5.86亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0564
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-13
)
持仓换手率
12.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3725 / 7243)
相关基金:
主从基金:
银华钰祥债券C
、
银华钰祥债券E
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银华钰祥债券A(020581) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
银华钰祥债券型证券投资基金
基金简称
银华钰祥债券
基金主代码
020581
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-05-15
总份额
11.43亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
子基金简称
银华钰祥债券A
银华钰祥债券C
银华钰祥债券E
子基金场内简称
子基金代码
020581
020582
025199
子基金份额
5.64亿
份
(
2025-12-31
)
4.61亿
份
(
2025-12-31
)
1.18亿
份
(
2025-12-31
)