泓德智选启航混合A(020567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-02 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-01 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-31 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-30 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-27 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-26 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-03-25 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-24 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-03-23 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-03-20 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-03-19 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-03-18 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-03-17 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-16 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-03-13 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-03-12 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-11 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-03-10 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-03-09 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-03-06 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-03-05 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-04 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-03 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-02 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-02-27 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-02-26 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-02-25 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-02-24 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-02-13 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-02-12 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-02-11 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-02-10 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-02-09 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-02-06 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-05 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-02-04 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-02-03 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-02-02 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-30 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-29 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-01-28 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-01-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-26 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-01-23 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-01-22 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-20 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-19 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-01-16 | 1.6092元 | 1.6092元 |