泓德智选启航混合A(020567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-02-27 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-02-26 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-02-25 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-02-24 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-02-13 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-02-12 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-02-11 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-02-10 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-02-09 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-02-06 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-05 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-02-04 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-02-03 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-02-02 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-30 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-29 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-01-28 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-01-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-26 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-01-23 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-01-22 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-20 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-19 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-01-16 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-01-15 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-01-14 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-13 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-01-12 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-01-09 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-01-08 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-07 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-06 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-01-05 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-12-31 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-30 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-12-29 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-12-26 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-12-25 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-24 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-23 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-12-22 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-12-19 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-12-18 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-12-17 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-16 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-12-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-12 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-12-11 | 1.4924元 | 1.4924元 |