泓德智选启航混合A(020567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-16 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-07-15 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-14 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-13 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-07-10 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-09 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-08 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-07-07 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-07-06 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-07-03 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-07-02 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-07-01 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-06-30 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-06-29 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-26 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-06-25 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-24 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-23 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-22 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-06-18 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-17 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-16 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-06-15 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-12 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-06-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-10 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-09 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-08 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-05 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-04 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-03 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-06-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-01 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-29 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-05-28 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-27 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-26 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-25 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-22 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-21 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-05-20 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-19 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-18 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-15 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-14 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-13 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-12 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-11 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-08 | 1.7220元 | 1.7220元 |