泓德智选启航混合A(020567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-04 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-03 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-31 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-30 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-29 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-28 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-27 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-24 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-23 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-07-22 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-21 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-07-20 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-17 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-16 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-07-15 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-14 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-13 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-07-10 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-09 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-08 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-07-07 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-07-06 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-07-03 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-07-02 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-07-01 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-06-30 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-06-29 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-26 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-06-25 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-24 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-23 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-22 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-06-18 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-17 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-16 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-06-15 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-12 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-06-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-10 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-09 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-08 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-05 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-04 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-03 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-06-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-01 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-29 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-05-28 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-27 | 1.7266元 | 1.7266元 |