泓德智选启航混合A(020567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-10 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-09 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-08 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-05 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-04 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-03 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-06-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-01 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-29 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-05-28 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-27 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-26 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-25 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-22 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-21 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-05-20 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-19 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-18 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-15 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-14 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-13 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-12 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-11 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-08 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-07 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-05-06 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-29 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-28 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-27 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-04-24 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-04-23 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-22 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-21 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-04-20 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-04-17 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-16 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-15 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-14 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-13 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-10 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-04-09 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-04-08 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-04-07 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-04-03 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-02 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-01 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-31 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-30 | 1.5697元 | 1.5697元 |