泓德智选启航混合A(020567) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1.60亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1.83亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1.36亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.20亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.34亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 9,166.03万 | 8,070.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.01亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-19 | -- | -- | 1.29亿元 | -- |