估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
泓德智选启航混合A
(020567.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
1.83亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5409
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李子昂
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
563.64%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
27.87%
(361 / 8951)
相关基金:
主从基金:
泓德智选启航混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
泓德智选启航混合A(020567) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
泓德智选启航混合A.(020567) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
泓德智选启航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.50
元
1.83亿
1.22亿
元
--
2025-06-30
1.29
元
1.36亿
1.06亿
元
--
2025-03-31
1.20
元
1.20亿
1.00亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
1.34亿
1.16亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
9,166.03万
8,070.82万
元
--
2024-06-30
0.98
元
1.01亿
1.03亿
元
--
2024-03-19
--
--
1.29亿
元
--