泓德智选启航混合A(020567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.96万元 | 1.20% | 16.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 172.59万元 | 1.20% | 28.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 72.87万元 | 1.20% | 12.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |