上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0730元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3025 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |