上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0610元 (2025-12-17) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2062 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C |
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.23亿 | 90.04% |
| (其中) 债券 | 21.22亿 | 90.00% | |
| (其中) 资产支持证券 | 107.53万 | 0.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.04亿 | 8.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 533.74万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 2,532.93万 | 1.07% |
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