上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0730元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3025 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C |
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.23亿 | 97.87% |
| (其中) 债券 | 16.77亿 | 95.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,669.09万 | 2.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.15万 | 1.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 251.09万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 191.12万 | 0.11% |
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