上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2982 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C |
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.31亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 23.75亿 | 96.72% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,564.68万 | 2.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.64万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,300.98万 | 0.94% |
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