上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0616元 (2025-12-30) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2170 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C |
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银慧诚利60天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 020550 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-25 | |
| 总份额 | 21.97亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用债投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 上银慧诚利60天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020550 | 020551 |
| 子基金份额 | 6.42亿 份 (2025-09-30) | 15.56亿 份 (2025-09-30) |