上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰周岳洋基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0771元 (2026-10-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3260 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券C |
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.99% | 9.01% | 2.08万 | 4.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 87.19% | 12.81% | 2.88万 | 4.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 82.33% | 17.67% | 1.14万 | 4.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 48.61% | 51.39% | 3,124.00 | 3.77万元 | -- |