上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0610元 (2025-12-17) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2062 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.33% | 17.67% | 1.14万 | 4.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 48.61% | 51.39% | 3,124.00 | 3.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,050.00 | 2.53万元 | -- |