上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-16) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2004 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C |
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-01 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-31 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-10-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-10-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-09-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |