上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-04-03) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2595 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C |
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |