上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0730元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3025 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C |
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 8.44亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9.81亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 13.94亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.78亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.61亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.75亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.18亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,597.70万 | 3,533.74万元 | -- |