上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰周岳洋基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0768元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3237 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 8.44亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9.81亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 13.94亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.78亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.61亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.75亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.18亿 | 1.14亿元 | -- |