长盛悦鑫60天持有纯债C
(020549.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申		退市时间2025-09-15基金类型债券型成立日期2024-03-08退市时间2025-09-15总资产规模5,123.49万元 (2025-06-30) 基金净值1.0183元 (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6350 / 7127)
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长盛悦鑫60天持有纯债C(020549) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长盛悦鑫60天持有纯债C.(020549) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛悦鑫60天持有纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.03元5,123.49万4,998.04万元--
2025-03-311.02元4,071.51万3,995.20万元--
2024-12-311.02元6,327.09万6,186.05万元--
2024-06-301.01元2.24亿2.22亿元--

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