长盛悦鑫60天持有纯债C (020549.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-15 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08退市时间2025-09-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0183元 (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6350 / 7127) |
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长盛悦鑫60天持有纯债C(020549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-09-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-09-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-09-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-09-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-09-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-09-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-09-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-09-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-09-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-09-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-08-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-08-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-08-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-08-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-08-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-08-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-08-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-08-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-08-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-08-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-08-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-08-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-08-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-08-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-08-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-08-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-08-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-08-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-08-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-08-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-08-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-07-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-07-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-07-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-07-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-07-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-07-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-07-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-07-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-07-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-07-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-07-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-07-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-07-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-07-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-07-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-07-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-07-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-07-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |