长盛悦鑫60天持有纯债C (020549.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-15 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08退市时间2025-09-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0183元 (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6350 / 7127) |
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长盛悦鑫60天持有纯债C(020549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.47万元 | 0.30% | 1.25万元 | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 71.75万元 | 0.30% | 11.96万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 47.62万元 | 0.30% | 7.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |