鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E (020547.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1366 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券(020545) 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-17 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-04 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |