鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E (020547.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1435 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.16% | 0.26% | 0.25% | 0.22% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.59% |
| 2025 | 0.08% | -0.12% | 0.48% | 0.66% | 0.26% | 0.20% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.23% | 0.08% | 0.02% | 2.10% |
| 2024 | -- | -- | 0.19% | 0.46% | 0.19% | 2.05% | 0.60% | 0.08% | 0.13% | 0.23% | 0.55% | 1.30% | 5.91% |