鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E (020547.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1435 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 71.84万元 | 0.20% | 17.96万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 71.84万元 | 0.20% | 17.96万元 | 0.05% |
| 2026-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 177.23万元 | 0.20% | 44.31万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 177.23万元 | 0.20% | 44.31万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 50.81万元 | 0.20% | 12.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 50.81万元 | 0.20% | 12.70万元 | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 32.96万元 | 0.20% | 8.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 32.96万元 | 0.20% | 8.24万元 | 0.05% |