鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E (020547.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1435 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 020545 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-03-05 | ||
| 总份额 | 5.75亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鹏扬基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 020545 | 020546 | 020547 |
| 子基金份额 | 2.90亿 份 (2026-06-30) | 2.35亿 份 (2026-06-30) | 5,025.26万 份 (2026-06-30) |