鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E (020547.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1031元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1376 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 5,510.70万 | 5,025.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 7,753.16万 | 7,113.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.90亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.45亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,383.80万 | 1,299.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 738.30万 | 696.31万元 | -- |