鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E (020547.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0934元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1347 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券(020545) 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 7,753.16万 | 7,113.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.90亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.45亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,383.80万 | 1,299.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 738.30万 | 696.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 839.28万 | 808.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 570.75万 | 554.02万元 | -- |