湘财鑫睿债券C(020533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0235元 | 1.9202元 |
| 2026-09-02 | 1.0234元 | 1.9201元 |
| 2026-09-01 | 1.0256元 | 1.9223元 |
| 2026-08-31 | 1.0235元 | 1.9202元 |
| 2026-08-28 | 1.0228元 | 1.9195元 |
| 2026-08-27 | 1.0227元 | 1.9194元 |
| 2026-08-26 | 1.0237元 | 1.9204元 |
| 2026-08-25 | 1.0233元 | 1.9200元 |
| 2026-08-24 | 1.0228元 | 1.9195元 |
| 2026-08-21 | 1.0212元 | 1.9179元 |
| 2026-08-20 | 1.0224元 | 1.9191元 |
| 2026-08-19 | 1.0219元 | 1.9186元 |
| 2026-08-18 | 1.0228元 | 1.9195元 |
| 2026-08-17 | 1.0220元 | 1.9187元 |
| 2026-08-14 | 1.0209元 | 1.9176元 |
| 2026-08-13 | 1.0218元 | 1.9185元 |
| 2026-08-12 | 1.0220元 | 1.9187元 |
| 2026-08-11 | 1.0219元 | 1.9186元 |
| 2026-08-10 | 1.0230元 | 1.9197元 |
| 2026-08-07 | 1.0207元 | 1.9174元 |
| 2026-08-06 | 1.0211元 | 1.9178元 |
| 2026-08-05 | 1.0212元 | 1.9179元 |
| 2026-08-04 | 1.0219元 | 1.9186元 |
| 2026-08-03 | 1.0221元 | 1.9188元 |
| 2026-07-31 | 1.0214元 | 1.9181元 |
| 2026-07-30 | 1.0200元 | 1.9167元 |
| 2026-07-29 | 1.0197元 | 1.9164元 |
| 2026-07-28 | 1.0173元 | 1.9140元 |
| 2026-07-27 | 1.0177元 | 1.9144元 |
| 2026-07-24 | 1.0158元 | 1.9125元 |
| 2026-07-23 | 1.0178元 | 1.9145元 |
| 2026-07-22 | 1.0160元 | 1.9127元 |
| 2026-07-21 | 1.0158元 | 1.9125元 |
| 2026-07-20 | 1.0155元 | 1.9122元 |
| 2026-07-17 | 1.0155元 | 1.9122元 |
| 2026-07-16 | 1.0184元 | 1.9151元 |
| 2026-07-15 | 1.0194元 | 1.9161元 |
| 2026-07-14 | 1.0180元 | 1.9147元 |
| 2026-07-13 | 1.0168元 | 1.9135元 |
| 2026-07-10 | 1.0198元 | 1.9165元 |
| 2026-07-09 | 1.0188元 | 1.9155元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.9162元 |
| 2026-07-07 | 1.0214元 | 1.9181元 |
| 2026-07-06 | 1.0238元 | 1.9205元 |
| 2026-07-03 | 1.0231元 | 1.9198元 |
| 2026-07-02 | 1.0211元 | 1.9178元 |
| 2026-07-01 | 1.0219元 | 1.9186元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.9160元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.9170元 |
| 2026-06-26 | 1.0193元 | 1.9160元 |