湘财鑫睿债券C (020533.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿包佳敏基金类型债券型成立日期2024-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0243元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.92% (15 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财鑫睿债券(020532) |
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湘财鑫睿债券C(020533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.9210元 |
| 2026-06-04 | 1.0253元 | 1.9220元 |
| 2026-06-03 | 1.0262元 | 1.9229元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.9247元 |
| 2026-06-01 | 1.0288元 | 1.9255元 |
| 2026-05-29 | 1.0277元 | 1.9244元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.9246元 |
| 2026-05-27 | 1.0281元 | 1.9248元 |
| 2026-05-26 | 1.0276元 | 1.9243元 |
| 2026-05-25 | 1.0273元 | 1.9240元 |
| 2026-05-22 | 1.0264元 | 1.9231元 |
| 2026-05-21 | 1.0259元 | 1.9226元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.9241元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.9245元 |
| 2026-05-18 | 1.0261元 | 1.9228元 |
| 2026-05-15 | 1.0257元 | 1.9224元 |
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.9232元 |
| 2026-05-13 | 1.0276元 | 1.9243元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.9238元 |
| 2026-05-11 | 1.0272元 | 1.9239元 |
| 2026-05-08 | 1.0263元 | 1.9230元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.9228元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.9231元 |
| 2026-04-30 | 1.0277元 | 1.9244元 |
| 2026-04-29 | 1.0283元 | 1.9250元 |
| 2026-04-28 | 1.0280元 | 1.9247元 |
| 2026-04-27 | 1.0277元 | 1.9244元 |
| 2026-04-24 | 1.0284元 | 1.9251元 |
| 2026-04-23 | 1.0289元 | 1.9256元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.9259元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.9255元 |
| 2026-04-20 | 1.0282元 | 1.9249元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.9248元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.9243元 |
| 2026-04-15 | 1.0273元 | 1.9240元 |
| 2026-04-14 | 1.0271元 | 1.9238元 |
| 2026-04-13 | 1.0269元 | 1.9236元 |
| 2026-04-10 | 1.0266元 | 1.9233元 |
| 2026-04-09 | 1.0264元 | 1.9231元 |
| 2026-04-08 | 1.0265元 | 1.9232元 |
| 2026-04-07 | 1.0264元 | 1.9231元 |
| 2026-04-03 | 1.0262元 | 1.9229元 |
| 2026-04-02 | 1.0259元 | 1.9226元 |
| 2026-04-01 | 1.0260元 | 1.9227元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.9230元 |
| 2026-03-30 | 1.0264元 | 1.9231元 |
| 2026-03-27 | 1.0258元 | 1.9225元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.9224元 |
| 2026-03-25 | 1.0256元 | 1.9223元 |
| 2026-03-24 | 1.0256元 | 1.9223元 |