湘财鑫睿债券C (020533.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿包佳敏基金类型债券型成立日期2024-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.84% (17 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财鑫睿债券(020532) |
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湘财鑫睿债券C(020533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |