湘财鑫睿债券C
(020533.jj ) 湘财基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-01-23总资产规模1.16亿 (2025-12-31) 基金净值1.0247 (2026-03-13) 基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.97% (15 / 7201)
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湘财鑫睿债券C(020533) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-282025-10-280.037 元49.41亿1.83亿3.50%51.99%
2025-09-252025-09-250.0384 元33.95亿1.30亿3.51%
2025-08-262025-08-260.0223 元33.95亿7,571.95万2.00%
2025-07-282025-07-280.0527 元33.95亿1.79亿4.51%
2025-06-262025-06-260.0579 元28.71亿1.66亿4.71%
2025-05-272025-05-270.0616 元28.71亿1.77亿4.78%
2025-04-252025-04-250.0646 元28.71亿1.85亿4.78%
2025-03-262025-03-260.0679 元3.16亿2,143.57万4.79%
2025-03-132025-03-130.0714 元3.16亿2,254.07万4.80%
2025-02-272025-02-270.075 元3.16亿2,367.72万4.80%
2025-02-142025-02-140.0806 元3.16亿2,544.51万4.90%
2025-01-272025-01-270.0847 元3.16亿2,673.94万4.90%
2024-12-202024-12-200.0891 元17.75万1.58万4.90%9.80%
2024-12-112024-12-110.0935 元17.75万1.66万4.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。