湘财鑫睿债券C (020533.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿包佳敏基金类型债券型成立日期2024-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.84% (17 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财鑫睿债券(020532) |
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湘财鑫睿债券C(020533) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5,476.61万 | 5,336.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.16亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 52.24亿 | 49.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 39.75亿 | 33.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 38.72亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.73元 | 5.46亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.91元 | 33.82万 | 17.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 21.82万 | 11.48万元 | -- |