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公告
湘财鑫睿债券C
(020533.jj )
湘财基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-23
总资产规模
52.24亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0233
元
(
2026-01-15
)
基金经理
刘勇驿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
39.25%
(16 / 7203)
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主从基金:
湘财鑫睿债券A
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湘财鑫睿债券C(020533) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
52.24亿
49.41亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
39.75亿
33.95亿
元
--
2025-03-31
1.35
元
38.72亿
28.71亿
元
--
2024-12-31
1.73
元
5.46亿
3.16亿
元
--
2024-09-30
1.91
元
33.82万
17.75万
元
--
2024-06-30
1.90
元
21.82万
11.48万
元
--
2024-03-31
--
2.56万
1.35万
元
--