湘财鑫睿债券C(020533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.9214元 |
| 2026-03-12 | 1.0247元 | 1.9214元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.9213元 |
| 2026-03-10 | 1.0247元 | 1.9214元 |
| 2026-03-09 | 1.0247元 | 1.9214元 |
| 2026-03-06 | 1.0257元 | 1.9224元 |
| 2026-03-05 | 1.0257元 | 1.9224元 |
| 2026-03-04 | 1.0257元 | 1.9224元 |
| 2026-03-03 | 1.0253元 | 1.9220元 |
| 2026-03-02 | 1.0253元 | 1.9220元 |
| 2026-02-27 | 1.0246元 | 1.9213元 |
| 2026-02-26 | 1.0245元 | 1.9212元 |
| 2026-02-25 | 1.0252元 | 1.9219元 |
| 2026-02-24 | 1.0257元 | 1.9224元 |
| 2026-02-13 | 1.0255元 | 1.9222元 |
| 2026-02-12 | 1.0255元 | 1.9222元 |
| 2026-02-11 | 1.0253元 | 1.9220元 |
| 2026-02-10 | 1.0251元 | 1.9218元 |
| 2026-02-09 | 1.0250元 | 1.9217元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.9214元 |
| 2026-02-05 | 1.0244元 | 1.9211元 |
| 2026-02-04 | 1.0241元 | 1.9208元 |
| 2026-02-03 | 1.0242元 | 1.9209元 |
| 2026-02-02 | 1.0241元 | 1.9208元 |
| 2026-01-30 | 1.0241元 | 1.9208元 |
| 2026-01-29 | 1.0241元 | 1.9208元 |
| 2026-01-28 | 1.0241元 | 1.9208元 |
| 2026-01-27 | 1.0240元 | 1.9207元 |
| 2026-01-26 | 1.0241元 | 1.9208元 |
| 2026-01-23 | 1.0241元 | 1.9208元 |
| 2026-01-22 | 1.0239元 | 1.9206元 |
| 2026-01-21 | 1.0239元 | 1.9206元 |
| 2026-01-20 | 1.0238元 | 1.9205元 |
| 2026-01-19 | 1.0234元 | 1.9201元 |
| 2026-01-16 | 1.0234元 | 1.9201元 |
| 2026-01-15 | 1.0233元 | 1.9200元 |
| 2026-01-14 | 1.0231元 | 1.9198元 |
| 2026-01-13 | 1.0234元 | 1.9201元 |
| 2026-01-12 | 1.0233元 | 1.9200元 |
| 2026-01-09 | 1.0227元 | 1.9194元 |
| 2026-01-08 | 1.0222元 | 1.9189元 |
| 2026-01-07 | 1.0215元 | 1.9182元 |
| 2026-01-06 | 1.0225元 | 1.9192元 |
| 2026-01-05 | 1.0235元 | 1.9202元 |
| 2025-12-31 | 1.0234元 | 1.9201元 |
| 2025-12-30 | 1.0224元 | 1.9191元 |
| 2025-12-29 | 1.0225元 | 1.9192元 |
| 2025-12-26 | 1.0230元 | 1.9197元 |
| 2025-12-25 | 1.0228元 | 1.9195元 |
| 2025-12-24 | 1.0229元 | 1.9196元 |