湘财鑫睿债券A(020532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1074元 | 1.5890元 |
| 2026-09-02 | 1.1073元 | 1.5889元 |
| 2026-09-01 | 1.1097元 | 1.5913元 |
| 2026-08-31 | 1.1074元 | 1.5890元 |
| 2026-08-28 | 1.1067元 | 1.5883元 |
| 2026-08-27 | 1.1065元 | 1.5881元 |
| 2026-08-26 | 1.1076元 | 1.5892元 |
| 2026-08-25 | 1.1072元 | 1.5888元 |
| 2026-08-24 | 1.1066元 | 1.5882元 |
| 2026-08-21 | 1.1049元 | 1.5865元 |
| 2026-08-20 | 1.1062元 | 1.5878元 |
| 2026-08-19 | 1.1057元 | 1.5873元 |
| 2026-08-18 | 1.1066元 | 1.5882元 |
| 2026-08-17 | 1.1057元 | 1.5873元 |
| 2026-08-14 | 1.1045元 | 1.5861元 |
| 2026-08-13 | 1.1055元 | 1.5871元 |
| 2026-08-12 | 1.1057元 | 1.5873元 |
| 2026-08-11 | 1.1056元 | 1.5872元 |
| 2026-08-10 | 1.1068元 | 1.5884元 |
| 2026-08-07 | 1.1043元 | 1.5859元 |
| 2026-08-06 | 1.1047元 | 1.5863元 |
| 2026-08-05 | 1.1048元 | 1.5864元 |
| 2026-08-04 | 1.1056元 | 1.5872元 |
| 2026-08-03 | 1.1058元 | 1.5874元 |
| 2026-07-31 | 1.1051元 | 1.5867元 |
| 2026-07-30 | 1.1035元 | 1.5851元 |
| 2026-07-29 | 1.1032元 | 1.5848元 |
| 2026-07-28 | 1.1006元 | 1.5822元 |
| 2026-07-27 | 1.1010元 | 1.5826元 |
| 2026-07-24 | 1.0990元 | 1.5806元 |
| 2026-07-23 | 1.1010元 | 1.5826元 |
| 2026-07-22 | 1.0992元 | 1.5808元 |
| 2026-07-21 | 1.0989元 | 1.5805元 |
| 2026-07-20 | 1.0986元 | 1.5802元 |
| 2026-07-17 | 1.0986元 | 1.5802元 |
| 2026-07-16 | 1.1017元 | 1.5833元 |
| 2026-07-15 | 1.1027元 | 1.5843元 |
| 2026-07-14 | 1.1012元 | 1.5828元 |
| 2026-07-13 | 1.0999元 | 1.5815元 |
| 2026-07-10 | 1.1032元 | 1.5848元 |
| 2026-07-09 | 1.1021元 | 1.5837元 |
| 2026-07-08 | 1.1028元 | 1.5844元 |
| 2026-07-07 | 1.1050元 | 1.5866元 |
| 2026-07-06 | 1.1075元 | 1.5891元 |
| 2026-07-03 | 1.1068元 | 1.5884元 |
| 2026-07-02 | 1.1046元 | 1.5862元 |
| 2026-07-01 | 1.1055元 | 1.5871元 |
| 2026-06-30 | 1.1027元 | 1.5843元 |
| 2026-06-29 | 1.1037元 | 1.5853元 |
| 2026-06-26 | 1.1026元 | 1.5842元 |