湘财鑫睿债券A(020532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1032元 | 1.5848元 |
| 2026-07-09 | 1.1021元 | 1.5837元 |
| 2026-07-08 | 1.1028元 | 1.5844元 |
| 2026-07-07 | 1.1050元 | 1.5866元 |
| 2026-07-06 | 1.1075元 | 1.5891元 |
| 2026-07-03 | 1.1068元 | 1.5884元 |
| 2026-07-02 | 1.1046元 | 1.5862元 |
| 2026-07-01 | 1.1055元 | 1.5871元 |
| 2026-06-30 | 1.1027元 | 1.5843元 |
| 2026-06-29 | 1.1037元 | 1.5853元 |
| 2026-06-26 | 1.1026元 | 1.5842元 |
| 2026-06-25 | 1.1068元 | 1.5884元 |
| 2026-06-24 | 1.1068元 | 1.5884元 |
| 2026-06-23 | 1.1070元 | 1.5886元 |
| 2026-06-22 | 1.1080元 | 1.5896元 |
| 2026-06-18 | 1.1054元 | 1.5870元 |
| 2026-06-17 | 1.1077元 | 1.5893元 |
| 2026-06-16 | 1.1075元 | 1.5891元 |
| 2026-06-15 | 1.1077元 | 1.5893元 |
| 2026-06-12 | 1.1071元 | 1.5887元 |
| 2026-06-11 | 1.1030元 | 1.5846元 |
| 2026-06-10 | 1.1041元 | 1.5857元 |
| 2026-06-09 | 1.1051元 | 1.5867元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.5874元 |
| 2026-06-05 | 1.1080元 | 1.5896元 |
| 2026-06-04 | 1.1091元 | 1.5907元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.5917元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.5936元 |
| 2026-06-01 | 1.1129元 | 1.5945元 |
| 2026-05-29 | 1.1117元 | 1.5933元 |
| 2026-05-28 | 1.1119元 | 1.5935元 |
| 2026-05-27 | 1.1121元 | 1.5937元 |
| 2026-05-26 | 1.1115元 | 1.5931元 |
| 2026-05-25 | 1.1112元 | 1.5928元 |
| 2026-05-22 | 1.1102元 | 1.5918元 |
| 2026-05-21 | 1.1096元 | 1.5912元 |
| 2026-05-20 | 1.1113元 | 1.5929元 |
| 2026-05-19 | 1.1118元 | 1.5934元 |
| 2026-05-18 | 1.1098元 | 1.5914元 |
| 2026-05-15 | 1.1095元 | 1.5911元 |
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.5919元 |
| 2026-05-13 | 1.1115元 | 1.5931元 |
| 2026-05-12 | 1.1109元 | 1.5925元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.5927元 |
| 2026-05-08 | 1.1101元 | 1.5917元 |
| 2026-05-07 | 1.1099元 | 1.5915元 |
| 2026-05-06 | 1.1101元 | 1.5917元 |
| 2026-04-30 | 1.1115元 | 1.5931元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.5938元 |
| 2026-04-28 | 1.1119元 | 1.5935元 |