湘财鑫睿债券A(020532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1117元 | 1.5933元 |
| 2026-05-28 | 1.1119元 | 1.5935元 |
| 2026-05-27 | 1.1121元 | 1.5937元 |
| 2026-05-26 | 1.1115元 | 1.5931元 |
| 2026-05-25 | 1.1112元 | 1.5928元 |
| 2026-05-22 | 1.1102元 | 1.5918元 |
| 2026-05-21 | 1.1096元 | 1.5912元 |
| 2026-05-20 | 1.1113元 | 1.5929元 |
| 2026-05-19 | 1.1118元 | 1.5934元 |
| 2026-05-18 | 1.1098元 | 1.5914元 |
| 2026-05-15 | 1.1095元 | 1.5911元 |
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.5919元 |
| 2026-05-13 | 1.1115元 | 1.5931元 |
| 2026-05-12 | 1.1109元 | 1.5925元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.5927元 |
| 2026-05-08 | 1.1101元 | 1.5917元 |
| 2026-05-07 | 1.1099元 | 1.5915元 |
| 2026-05-06 | 1.1101元 | 1.5917元 |
| 2026-04-30 | 1.1115元 | 1.5931元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.5938元 |
| 2026-04-28 | 1.1119元 | 1.5935元 |
| 2026-04-27 | 1.1116元 | 1.5932元 |
| 2026-04-24 | 1.1123元 | 1.5939元 |
| 2026-04-23 | 1.1128元 | 1.5944元 |
| 2026-04-22 | 1.1132元 | 1.5948元 |
| 2026-04-21 | 1.1127元 | 1.5943元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.5936元 |
| 2026-04-17 | 1.1119元 | 1.5935元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.5930元 |
| 2026-04-15 | 1.1111元 | 1.5927元 |
| 2026-04-14 | 1.1108元 | 1.5924元 |
| 2026-04-13 | 1.1106元 | 1.5922元 |
| 2026-04-10 | 1.1103元 | 1.5919元 |
| 2026-04-09 | 1.1100元 | 1.5916元 |
| 2026-04-08 | 1.1101元 | 1.5917元 |
| 2026-04-07 | 1.1101元 | 1.5917元 |
| 2026-04-03 | 1.1098元 | 1.5914元 |
| 2026-04-02 | 1.1095元 | 1.5911元 |
| 2026-04-01 | 1.1096元 | 1.5912元 |
| 2026-03-31 | 1.1100元 | 1.5916元 |
| 2026-03-30 | 1.1101元 | 1.5917元 |
| 2026-03-27 | 1.1093元 | 1.5909元 |
| 2026-03-26 | 1.1093元 | 1.5909元 |
| 2026-03-25 | 1.1091元 | 1.5907元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.5907元 |
| 2026-03-23 | 1.1086元 | 1.5902元 |
| 2026-03-20 | 1.1086元 | 1.5902元 |
| 2026-03-19 | 1.1086元 | 1.5902元 |
| 2026-03-18 | 1.1085元 | 1.5901元 |
| 2026-03-17 | 1.1081元 | 1.5897元 |