湘财鑫睿债券A(020532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1081元 | 1.5897元 |
| 2026-03-12 | 1.1081元 | 1.5897元 |
| 2026-03-11 | 1.1081元 | 1.5897元 |
| 2026-03-10 | 1.1081元 | 1.5897元 |
| 2026-03-09 | 1.1081元 | 1.5897元 |
| 2026-03-06 | 1.1092元 | 1.5908元 |
| 2026-03-05 | 1.1092元 | 1.5908元 |
| 2026-03-04 | 1.1091元 | 1.5907元 |
| 2026-03-03 | 1.1088元 | 1.5904元 |
| 2026-03-02 | 1.1088元 | 1.5904元 |
| 2026-02-27 | 1.1080元 | 1.5896元 |
| 2026-02-26 | 1.1078元 | 1.5894元 |
| 2026-02-25 | 1.1086元 | 1.5902元 |
| 2026-02-24 | 1.1092元 | 1.5908元 |
| 2026-02-13 | 1.1089元 | 1.5905元 |
| 2026-02-12 | 1.1089元 | 1.5905元 |
| 2026-02-11 | 1.1087元 | 1.5903元 |
| 2026-02-10 | 1.1085元 | 1.5901元 |
| 2026-02-09 | 1.1084元 | 1.5900元 |
| 2026-02-06 | 1.1080元 | 1.5896元 |
| 2026-02-05 | 1.1077元 | 1.5893元 |
| 2026-02-04 | 1.1074元 | 1.5890元 |
| 2026-02-03 | 1.1074元 | 1.5890元 |
| 2026-02-02 | 1.1074元 | 1.5890元 |
| 2026-01-30 | 1.1073元 | 1.5889元 |
| 2026-01-29 | 1.1073元 | 1.5889元 |
| 2026-01-28 | 1.1073元 | 1.5889元 |
| 2026-01-27 | 1.1072元 | 1.5888元 |
| 2026-01-26 | 1.1073元 | 1.5889元 |
| 2026-01-23 | 1.1073元 | 1.5889元 |
| 2026-01-22 | 1.1071元 | 1.5887元 |
| 2026-01-21 | 1.1071元 | 1.5887元 |
| 2026-01-20 | 1.1069元 | 1.5885元 |
| 2026-01-19 | 1.1066元 | 1.5882元 |
| 2026-01-16 | 1.1066元 | 1.5882元 |
| 2026-01-15 | 1.1064元 | 1.5880元 |
| 2026-01-14 | 1.1062元 | 1.5878元 |
| 2026-01-13 | 1.1065元 | 1.5881元 |
| 2026-01-12 | 1.1064元 | 1.5880元 |
| 2026-01-09 | 1.1057元 | 1.5873元 |
| 2026-01-08 | 1.1052元 | 1.5868元 |
| 2026-01-07 | 1.1045元 | 1.5861元 |
| 2026-01-06 | 1.1055元 | 1.5871元 |
| 2026-01-05 | 1.1067元 | 1.5883元 |
| 2025-12-31 | 1.1065元 | 1.5881元 |
| 2025-12-30 | 1.1056元 | 1.5872元 |
| 2025-12-29 | 1.1057元 | 1.5873元 |
| 2025-12-26 | 1.1062元 | 1.5878元 |
| 2025-12-25 | 1.1060元 | 1.5876元 |
| 2025-12-24 | 1.1061元 | 1.5877元 |