湘财鑫睿债券A
(020532.jj ) 湘财基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-01-23总资产规模27.83万 (2025-12-31) 基金净值1.1081 (2026-03-13) 基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.43% (29 / 7201)
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湘财鑫睿债券A(020532) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-282025-10-280.0017 元29.29万497.940.15%25.82%
2025-09-252025-09-250.0017 元2,161.93万3.68万0.15%
2025-08-262025-08-260.0017 元2,161.93万3.68万0.15%
2025-07-282025-07-280.0017 元2,161.93万3.68万0.15%
2025-06-262025-06-260.0056 元7,478.04万41.88万0.50%
2025-05-272025-05-270.0056 元7,478.04万41.88万0.50%
2025-03-262025-03-260.056 元4.68亿2,618.87万4.79%
2025-03-132025-03-130.0589 元4.68亿2,754.49万4.80%
2025-02-272025-02-270.0618 元4.68亿2,890.11万4.80%
2025-02-142025-02-140.0665 元4.68亿3,109.91万4.90%
2025-01-272025-01-270.0698 元4.68亿3,264.24万4.90%
2024-12-202024-12-200.0735 元5.16万3,795.474.90%9.80%
2024-12-112024-12-110.0771 元5.16万3,981.374.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。