湘财鑫睿债券A(020532) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 32.36万 | 29.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,393.04万 | 2,161.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,320.81万 | 7,478.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 6.66亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 8.11万 | 5.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 7.58万 | 4.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,378.47 | 1,523.00元 | -- |
| 2024-01-22 | -- | -- | 3,105.02万元 | -- |