湘财鑫睿债券A(020532) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 10.50万 | 9.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 60.15万 | 54.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 27.83万 | 25.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 32.36万 | 29.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,393.04万 | 2,161.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,320.81万 | 7,478.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 6.66亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 8.11万 | 5.16万元 | -- |