汇安中债0-3年政金债指数C
(020531.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申		基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模111.62万元 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6061 / 7302)
相关基金: 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数(020530)
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汇安中债0-3年政金债指数C(020531) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇安中债0-3年政金债指数C.(020531) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安中债0-3年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元111.62万108.79万元--
2025-12-311.02元128.58万126.07万元--
2025-09-301.02元143.18万140.91万元--
2025-06-301.01元187.97万185.27万元--
2025-03-311.01元221.34万219.33万元--
2024-12-311.01元643.20万635.26万元--

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