汇安中债0-3年政金债指数C(020531) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 185.05万 | 178.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 111.62万 | 108.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 128.58万 | 126.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 143.18万 | 140.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 187.97万 | 185.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 221.34万 | 219.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 643.20万 | 635.26万元 | -- |