汇安中债0-3年政金债指数C (020531.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6061 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数(020530) |
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汇安中债0-3年政金债指数C(020531) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.15% | 0.34% | 0.37% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | -0.16% | -0.37% | 0.20% | 0.25% | 0.10% | 0.19% | 0.10% | 0.02% | 0.03% | 0.21% | 0.02% | 0.15% | 0.73% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.13% | 0.34% | 0.76% | 1.24% |