汇安中债0-3年政金债指数C
(020531.jj )
基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模185.05万 (2026-06-30) 基金净值1.0421 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5656 / 7475)
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汇安中债0-3年政金债指数C(020531) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.15%0.34%0.37%0.31%0.25%0.15%0.33%0.14%------2.18%
2025-0.16%-0.37%0.20%0.25%0.10%0.19%0.10%0.02%0.03%0.21%0.02%0.15%0.73%
2024----------------0.010%0.13%0.34%0.76%1.24%