汇安中债0-3年政金债指数C (020531.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6061 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数(020530) |
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汇安中债0-3年政金债指数C(020531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |