汇安中债0-3年政金债指数C (020531.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6061 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数(020530) |
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汇安中债0-3年政金债指数C(020531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |