汇安中债0-3年政金债指数C (020531.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模185.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0352元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6019 / 7403)
相关基金:	主从基金: 汇安中债0-3年政金债指数(020530)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安中债0-3年政金债指数C(020531) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-18	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-18	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-31	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-03	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-03	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-02	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-28	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-30	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-21	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-20	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-20	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-22	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-31	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-22	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-10-24	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-09-26	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-06-21	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-06-21	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-06-21	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-06-21	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-06-21	汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论