华商安恒债券A(020521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-11 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-26 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-21 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-07 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |