华商安恒债券A(020521) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 47.71亿 | 41.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 88.65亿 | 77.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 104.67亿 | 90.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 93.03亿 | 80.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 23.47亿 | 21.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 20.96亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.64亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.64亿 | 1.60亿元 | -- |