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公告
华商安恒债券A
(020521.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
胡中原
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-24
总资产规模
88.65亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1443
元
(
2026-06-10
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-27
)
持仓换手率
10.25%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.81%
(279 / 7316)
相关基金:
主从基金:
华商安恒债券C
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华商安恒债券A(020521) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华商安恒债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.14
元
88.65亿
77.75亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
104.67亿
90.93亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
93.03亿
80.90亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
23.47亿
21.03亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
20.96亿
19.36亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
3.64亿
3.40亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
1.64亿
1.60亿
元
--