华商安恒债券A(020521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.80亿 | 12.16% |
| (其中) 股票 | 8.80亿 | 12.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 54.37亿 | 75.08% |
| (其中) 债券 | 54.37亿 | 75.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.33亿 | 7.36% |
| 4 | 其他资产 | 3.91亿 | 5.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.34亿 | 5.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23亿 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,249.01万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.60%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.14亿 | 1.57% |
| 消费者非必需品 | 1.02亿 | 1.41% |
| 信息技术 | 4,468.16万 | 0.62% |
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