华商安恒债券A(020521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.03亿 | 8.41% |
| (其中) 股票 | 11.03亿 | 8.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.35亿 | 84.88% |
| (其中) 债券 | 111.35亿 | 84.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6.36亿 | 4.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 1.17% |
| 5 | 其他资产 | 9,033.83万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.45亿 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,690.96万 | 0.59% |
| 采矿业 | 686.95万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663.32万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2.41亿 | 1.83% |
| 信息技术 | 1.87亿 | 1.42% |
| 消费者常用品 | 1,796.61万 | 0.14% |
| 工业 | 1,331.42万 | 0.10% |
| 医疗保健 | 814.88万 | 0.06% |
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