华商安恒债券A(020521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.01亿 | 6.19% |
| (其中) 股票 | 8.01亿 | 6.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.46亿 | 86.12% |
| (其中) 债券 | 111.46亿 | 86.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.33亿 | 4.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.19亿 | 3.24% |
| 5 | 其他资产 | 4,431.86万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.31亿 | 3.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,217.13万 | 0.48% |
| 采矿业 | 536.99万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.34%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.84亿 | 1.42% |
| 信息技术 | 9,364.26万 | 0.72% |
| 消费者常用品 | 1,474.92万 | 0.11% |
| 医疗保健 | 953.31万 | 0.07% |
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