华商安恒债券A (020521.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理胡中原基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模88.65亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-27) 持仓换手率10.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (279 / 7316)
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华商安恒债券A(020521) - 历史分红派息及拆分数据列表

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