华商安恒债券A(020521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-05 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-02-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-04 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-16 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |