华商安恒债券A(020521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-10 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-04 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-05 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-31 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-10-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-10-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-10-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |