华商安恒债券A(020521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-14 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-11 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-26 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |