富国瑞夏纯债债券C (020520.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5711 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国瑞夏纯债债券(020519) |
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富国瑞夏纯债债券C(020520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2026-06-04 | 1.0214元 | 1.0474元 |
| 2026-06-03 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2026-06-02 | 1.0214元 | 1.0474元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.0474元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2026-05-28 | 1.0210元 | 1.0470元 |
| 2026-05-27 | 1.0207元 | 1.0467元 |
| 2026-05-26 | 1.0199元 | 1.0459元 |
| 2026-05-25 | 1.0193元 | 1.0453元 |
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.0449元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0192元 | 1.0452元 |
| 2026-05-19 | 1.0192元 | 1.0452元 |
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0445元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0442元 |
| 2026-05-14 | 1.0183元 | 1.0443元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0442元 |
| 2026-05-12 | 1.0179元 | 1.0439元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0435元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.0429元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.0427元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.0423元 |
| 2026-04-30 | 1.0169元 | 1.0429元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0433元 |
| 2026-04-28 | 1.0165元 | 1.0425元 |
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0419元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.0424元 |
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.0429元 |
| 2026-04-22 | 1.0174元 | 1.0434元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.0431元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0423元 |
| 2026-04-17 | 1.0160元 | 1.0420元 |
| 2026-04-16 | 1.0149元 | 1.0409元 |
| 2026-04-15 | 1.0149元 | 1.0409元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.0406元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0406元 |
| 2026-04-10 | 1.0136元 | 1.0396元 |
| 2026-04-09 | 1.0124元 | 1.0384元 |
| 2026-04-08 | 1.0128元 | 1.0388元 |
| 2026-04-07 | 1.0124元 | 1.0384元 |
| 2026-04-03 | 1.0117元 | 1.0377元 |
| 2026-04-02 | 1.0110元 | 1.0370元 |
| 2026-04-01 | 1.0109元 | 1.0369元 |
| 2026-03-31 | 1.0115元 | 1.0375元 |
| 2026-03-30 | 1.0118元 | 1.0378元 |
| 2026-03-27 | 1.0106元 | 1.0366元 |
| 2026-03-26 | 1.0103元 | 1.0363元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.0363元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.0363元 |