富国瑞夏纯债债券C (020520.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5784 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国瑞夏纯债债券(020519) |
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富国瑞夏纯债债券C(020520) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.16% | 0.32% | 0.53% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | 0.08% | -0.45% | 0.09% | 0.38% | 0.02% | 0.19% | -0.07% | -0.40% | -0.33% | 0.53% | -0.11% | -0.19% | -0.27% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.010% | 0.17% | 0.39% | 0.38% | -0.04% | -0.08% | 0.18% | 0.71% | 1.63% | 3.36% |